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單位凈值 (2026-02-06)

1.08430.04%
近1月：0.57%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0893
近3月：1.25%
近3年：--

近6月：2.51%
成立來(lái)：3.75%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：13.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：靖博靈
成 立 日：2025-05-14管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0843 1.0893 0.04%
    02-05 1.0839 1.0889 -0.11%
    02-04 1.0851 1.0901 0.06%
    02-03 1.0845 1.0895 0.26%
    02-02 1.0817 1.0867 -0.39%
    01-30 1.0859 1.0909 -0.13%
    01-29 1.0873 1.0923 -0.06%
    01-28 1.0880 1.0930 0.06%
    01-27 1.0873 1.0923 -0.03%
    01-26 1.0876 1.0926 -0.04%
    01-23 1.0880 1.0930 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.57%
    1.25%
    2.51%
    0.95%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    734 | 1569
    710 | 1548
    640 | 1472
    789 | 1373
    840 | 1548
    -- | 1237
    -- | 1054
    -- | 871
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

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    --

    --
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