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單位凈值 (2026-02-06)

1.08430.04%
近1月:0.57%
近1年:--

累計凈值

1.0893
近3月:1.25%
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近6月:2.51%
成立來:3.75%
類型:債券型-混合二級規(guī)模:13.59億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:靖博靈
成 立 日:2025-05-14管 理 人華夏基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0843 1.0893 0.04%
    02-05 1.0839 1.0889 -0.11%
    02-04 1.0851 1.0901 0.06%
    02-03 1.0845 1.0895 0.26%
    02-02 1.0817 1.0867 -0.39%
    01-30 1.0859 1.0909 -0.13%
    01-29 1.0873 1.0923 -0.06%
    01-28 1.0880 1.0930 0.06%
    01-27 1.0873 1.0923 -0.03%
    01-26 1.0876 1.0926 -0.04%
    01-23 1.0880 1.0930 0.15%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    -0.15%
    0.57%
    1.25%
    2.51%
    0.95%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    734 | 1569
    710 | 1548
    640 | 1472
    789 | 1373
    840 | 1548
    -- | 1237
    -- | 1054
    -- | 871
    四分位排名

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    一般

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