| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：2.18億元（2025-12-31） | 基金經理：楊晗等 |
| 成 立 日：2025-07-09 | 管 理 人：國投瑞銀基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：6個月 | ||
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-09～07-23/07-09～07-23
預估開放申購時間：
2026年07月08日15:00~07月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月08日15:00~07月23日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2026年07月08日15:00~07月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月08日15:00~07月23日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 華夏鼎茂債券A 8.06% 0.11% 興全穩(wěn)泰債券A 8.06% 0.09% 國投瑞銀中高等級債... 7.87% 0.09% 廣發(fā)景寧純債A 7.73% 0.04% 國泰合融純債債券 7.72% 0.03% 博時富騰純債債券 7.70% 0.04% 博時富添純債債券 7.69% 0.05% 華夏純債債券A 5.16% 0.04% 國投瑞銀恒澤中短債... 4.50% 0.02% 廣發(fā)純債債券A 4.28% 0.04% 前十持倉占比合計：68.77%
6.58%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
40.78%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風險者打造
4.50%近1年國投瑞銀中高等...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-04 1.0216 1.0216 0.06% 02-03 1.0210 1.0210 0.26% 02-02 1.0184 1.0184 -0.47% 01-30 1.0232 1.0232 -0.17% 01-29 1.0249 1.0249 0.01% 01-28 1.0248 1.0248 0.13% 01-27 1.0235 1.0235 0.04% 01-26 1.0231 1.0231 0.03% 01-23 1.0228 1.0228 0.09% 01-22 1.0219 1.0219 0.03% 01-21 1.0216 1.0216 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.31%0.92%0.99%2.26%0.92%------同類平均-0.60%1.59%1.75%4.27%1.59%7.27%14.15%8.05%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名133 | 496377 | 497320 | 459334 | 427377 | 497-- | 383-- | 337-- | 263四分位排名
良好
不佳
一般
不佳
不佳
--
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- 1年
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- 5年
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- 成立來
- 近1年
- 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
近1年 22.90%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 22.64%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 22.13%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 21.45%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 21.01%
易方達匯誠養(yǎng)老2033近1年 18.93%
國投瑞銀興潤6個月定期近1年 --
國投瑞銀新能源混合A
日漲幅2.06%
國投瑞銀新能源混合C
日漲幅2.06%
國投瑞銀產業(yè)升級兩年持
日漲幅1.74%
國投瑞銀產業(yè)升級兩年持
日漲幅1.73%
國投瑞銀產業(yè)趨勢混合A
日漲幅1.72%
國投瑞銀產業(yè)趨勢混合C
日漲幅1.71%
國投瑞銀進寶靈活配置混合
日漲幅1.68%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(LO | 8人 |
| 信澳業(yè)績驅動混合C | 8人 |
| 中航機遇領航混合發(fā)起C | 9人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 9人 |
| 永贏先鋒半導體智選混合 | 8人 |
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