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單位凈值 (2026-02-06)

1.0988-0.35%
近1月：-3.09%
近1年：9.88%

累計(jì)凈值

1.0988
近3月：-0.43%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：9.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2025-02-05管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -3.09%
    -0.43%
    0.59%
    -0.53%
    9.88%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -3.61%
    -0.50%
    0.65%
    -0.78%
    9.88%
    24.63%
    22.85%
    同類排名
    744 | 4881
    3873 | 4813
    3019 | 4608
    3628 | 4204
    4145 | 4810
    3066 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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225 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-24 14:48
1528 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-24 00:00
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