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單位凈值 (2026-02-06)

1.2586-0.38%
近1月：-3.35%
近1年：12.32%

累計(jì)凈值

1.2586
近3月：-0.45%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來(lái)：25.86%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -3.35%
    -0.45%
    0.78%
    -0.63%
    12.32%
    31.65%
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -3.61%
    -0.50%
    0.65%
    -0.78%
    9.88%
    24.63%
    22.85%
    同類(lèi)排名
    740 | 4881
    3974 | 4813
    3043 | 4608
    3619 | 4204
    4170 | 4810
    2889 | 3494
    2149 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30216.00%
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:13
32 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放 基金資訊 01-07 09:06
35 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放 基金資訊 01-05 19:11
32 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放 基金資訊 01-04 19:10
38 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-29 19:10
42 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-22 19:07
37 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 19:08
70 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 19:11
77 0 公告申萬(wàn)菱信基金管理有限公司關(guān)于更新旗下部分上交所ET 基金資訊 11-24 09:08
46 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-23 19:16
37 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 19:14
45 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-22 19:06
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67 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-12 19:07
70 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-12 19:07
44 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-30 19:07
44 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-23 19:07
43 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-28 19:16
56 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:19
94 0 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF2025年度第一季度報(bào) 愜意的喬虔 04-25 19:00
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