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單位凈值 (2026-02-06)

1.12870.02%
近1月:0.12%
近1年:1.36%

累計(jì)凈值

1.1400
近3月:0.22%
近3年:--

近6月:0.42%
成立來:2.62%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李秋實(shí)
成 立 日:2024-10-11管 理 人博時(shí)基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1287 1.1400 0.02%
    02-05 1.1285 1.1398 0.01%
    02-04 1.1284 1.1397 0.00%
    02-03 1.1284 1.1397 -0.01%
    02-02 1.1285 1.1398 0.00%
    01-30 1.1285 1.1398 0.00%
    01-29 1.1285 1.1398 0.00%
    01-28 1.1285 1.1398 0.00%
    01-27 1.1285 1.1398 -0.01%
    01-26 1.1286 1.1399 0.01%
    01-23 1.1285 1.1398 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    0.12%
    0.22%
    0.42%
    0.13%
    1.36%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3138 | 3522
    3234 | 3518
    2748 | 3498
    2166 | 3436
    3197 | 3518
    1330 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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