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單位凈值 (2026-02-06)

1.01860.11%
近1月：0.83%
近1年：-0.34%

累計(jì)凈值

1.0774
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來(lái)：4.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宮志芳等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0186 1.0774 0.11%
    02-05 1.0175 1.0763 0.08%
    02-04 1.0167 1.0755 0.00%
    02-03 1.0167 1.0755 -0.01%
    02-02 1.0168 1.0756 0.03%
    01-30 1.0165 1.0753 0.00%
    01-29 1.0165 1.0753 -0.01%
    01-28 1.0166 1.0754 0.04%
    01-27 1.0162 1.0750 -0.05%
    01-26 1.0167 1.0755 0.03%
    01-23 1.0164 1.0752 0.09%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.83%
    0.16%
    -0.19%
    0.59%
    -0.34%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    87 | 3522
    104 | 3518
    2937 | 3498
    3061 | 3436
    184 | 3518
    2942 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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