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匯添富安心中國(guó)債券D(021906

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單位凈值 (2026-02-06): 1.12900.03%; 近1月：0.23%; 近1年：0.86%

累計(jì)凈值: 1.4697; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：0.48%; 成立來(lái)：2.66%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：35.94億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：茹奕菡等
成立日：2024-07-26	管理人：匯添富基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25北京	6.32%	--
24南京	5.89%	--
24上海	5.60%	--
25農(nóng)發(fā)	5.39%	--
25附息	5.29%	--

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.1290	1.4697	0.03%
02-05	1.1287	1.4694	0.03%
02-04	1.1284	1.4691	0.01%
02-03	1.1283	1.4690	0.00%
02-02	1.1283	1.4690	0.01%
01-30	1.1282	1.4689	0.00%
01-29	1.1282	1.4689	-0.01%
01-28	1.1283	1.4690	0.01%
01-27	1.1282	1.4689	-0.01%
01-26	1.1283	1.4690	0.02%
01-23	1.1281	1.4688	0.02%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.23%	0.23%	0.48%	0.18%	0.86%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	2582 \| 3518	2710 \| 3498	1986 \| 3436	2866 \| 3518	2002 \| 3254	-- \| 2751	-- \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	-0.05%	0.80%	-0.37%	1.65%	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2621 \| 3528	1057 \| 3498	2127 \| 3451	1899 \| 3040	1954 \| 3316	-- \| 3195	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.76%	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1951 \| 3528	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2025-10-27~至今茹奕菡劉通 103天 0.39%
2024-07-26~2025-10-26 茹奕菡 1年又92天 2.26%
更多匯添富安心中國(guó)債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-10-27~至今	茹奕菡劉通	103天	0.39%
2024-07-26~2025-10-26	茹奕菡	1年又92天	2.26%

基金資訊

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四日最多下跌9% 部分純債基今年“白干 09-29

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46	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯添富	基金資訊	02-03 09:06
50	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯添富	基金資訊	02-02 09:07
70	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)匯添富	基金資訊	01-31 09:05
37	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 09:39
139	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2	基金資訊	11-14 09:09
95	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金D類(lèi)份額更新基金產(chǎn)	基金資訊	11-14 09:08
106	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:26
173	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)	基金資訊	10-27 09:10
242	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告	基金資訊	09-20 09:09
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196	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:42
275	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:27
144	港股反轉(zhuǎn)，科技漲幅居前，國(guó)指ESG、金融、工商、內(nèi)	風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng)	07-08 13:21
493	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告	基金資訊	06-21 00:46
355	公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、	基金資訊	06-19 06:56
327	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:30
348	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:35
444	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金收益分配公告	基金資訊	03-22 00:28
411	公告關(guān)于匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、	基金資訊	03-20 07:00
957	公告匯添富安心中國(guó)債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:21

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湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.19%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.86%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.22%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.17%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.01%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.50%

購(gòu)買(mǎi)

匯添富安心中國(guó)債券D
近1年 0.86%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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匯添富基金

管理規(guī)模：10994.94億旗下基金：777只

匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起

日漲幅2.11%

購(gòu)買(mǎi)

匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起

日漲幅2.11%

日漲幅1.97%

日漲幅1.87%

日漲幅1.86%

日漲幅1.86%

匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)

日漲幅1.78%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
匯添富安心中國(guó)債券A	91人
匯添富安心中國(guó)債券C	87人
易方達(dá)中債3-5年期國(guó)	95人
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債	77人
博時(shí)上證30年期國(guó)債E	68人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-23	每份派現(xiàn)金0.0460元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0380元
2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0487元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.1230元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0850元

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服務(wù)指南

良好

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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