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單位凈值 (2026-02-06)

1.24020.15%
近1月：1.34%
近1年：7.48%

累計凈值

1.2717
近3月：2.30%
近3年：--

近6月：3.66%
成立來：9.21%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：23.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2402 1.2717 0.15%
    02-05 1.2383 1.2698 0.02%
    02-04 1.2380 1.2695 -0.01%
    02-03 1.2381 1.2696 0.41%
    02-02 1.2330 1.2645 -0.30%
    01-30 1.2367 1.2682 -0.21%
    01-29 1.2393 1.2708 -0.14%
    01-28 1.2410 1.2725 0.11%
    01-27 1.2396 1.2711 -0.01%
    01-26 1.2397 1.2712 -0.17%
    01-23 1.2418 1.2733 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.34%
    2.30%
    3.66%
    2.14%
    7.48%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    33 | 3522
    30 | 3518
    14 | 3498
    6 | 3436
    11 | 3518
    12 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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