基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.10780.05%
近1月：0.45%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.1428
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來(lái)：4.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2024-07-01管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1078 1.1428 0.05%
    02-05 1.1072 1.1422 0.05%
    02-04 1.1067 1.1417 0.01%
    02-03 1.1066 1.1416 0.00%
    02-02 1.1066 1.1416 0.02%
    01-30 1.1064 1.1414 0.00%
    01-29 1.1064 1.1414 0.00%
    01-28 1.1064 1.1414 0.03%
    01-27 1.1061 1.1411 -0.03%
    01-26 1.1064 1.1414 0.02%
    01-23 1.1062 1.1412 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.45%
    0.35%
    0.41%
    0.34%
    0.45%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    426 | 3522
    787 | 3518
    1897 | 3498
    2196 | 3436
    1314 | 3518
    2437 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:06
104 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 12-06 09:06
125 0 公告關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 12-06 09:06
98 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:36
171 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 09-20 09:09
143 0 公告關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-19 09:06
164 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:37
99 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-26 09:19
126 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 08-26 09:01
183 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:48
180 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 06-25 07:29
140 0 公告關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-23 09:07
108 0 當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)云涌動(dòng)，變化無(wú)常，求穩(wěn)還是得多配置些中短 熊慧_穩(wěn)健版 04-29 13:37
145 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
142 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:26
139 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的表現(xiàn)真是太出色了，抱蛋119，去 股友5E180115R2 03-21 00:17
143 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)今天這23個(gè)大收益，讓我對(duì)投資有了 才情出眾的南枝 03-15 11:29
223 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:35
311 0 公告富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:38
259 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資 基金資訊 10-10 09:10
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