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單位凈值 (2026-02-06)

1.18160.04%
近1月：0.46%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.2398
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：4.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1816 1.2398 0.04%
    02-05 1.1811 1.2393 0.03%
    02-04 1.1808 1.2390 -0.01%
    02-03 1.1809 1.2391 -0.02%
    02-02 1.1811 1.2393 0.00%
    01-30 1.1811 1.2393 0.01%
    01-29 1.1810 1.2392 0.00%
    01-28 1.1810 1.2392 0.02%
    01-27 1.1808 1.2390 -0.01%
    01-26 1.1809 1.2391 0.02%
    01-23 1.1807 1.2389 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.46%
    0.54%
    0.72%
    0.44%
    1.73%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    717 | 3518
    613 | 3498
    1081 | 3436
    615 | 3518
    787 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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