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單位凈值 (2026-02-06)

1.03380.04%
近1月：0.20%
近1年：-0.10%

累計凈值

1.0838
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：2.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0338 1.0838 0.04%
    02-05 1.0334 1.0834 0.03%
    02-04 1.0331 1.0831 0.01%
    02-03 1.0330 1.0830 0.00%
    02-02 1.0330 1.0830 0.00%
    01-30 1.0330 1.0830 0.00%
    01-29 1.0330 1.0830 -0.02%
    01-28 1.0332 1.0832 0.01%
    01-27 1.0331 1.0831 -0.02%
    01-26 1.0333 1.0833 0.02%
    01-23 1.0331 1.0831 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.17%
    0.24%
    0.16%
    -0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    2772 | 3518
    2911 | 3498
    2579 | 3436
    3009 | 3518
    2839 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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