基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00560.06%
近1月：0.30%
近1年：-1.80%

累計(jì)凈值

1.0482
近3月：-0.65%
近3年：--

近6月：-1.40%
成立來(lái)：2.50%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0056 1.0482 0.06%
    02-05 1.0050 1.0476 0.06%
    02-04 1.0044 1.0470 0.01%
    02-03 1.0043 1.0469 -0.01%
    02-02 1.0044 1.0470 0.01%
    01-30 1.0043 1.0469 0.00%
    01-29 1.0043 1.0469 -0.01%
    01-28 1.0044 1.0470 0.01%
    01-27 1.0043 1.0469 -0.02%
    01-26 1.0045 1.0471 0.01%
    01-23 1.0044 1.0470 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    -0.65%
    -1.40%
    0.12%
    -1.80%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    426 | 3522
    2027 | 3518
    3437 | 3498
    3359 | 3436
    3247 | 3518
    3178 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:18
79 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-12 09:08
65 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金(信澳瑞享利率債C 基金資訊 12-12 09:06
99 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
87 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:37
96 0 這基不行 股友756eq05825 08-15 23:03
91 0 終于等到固收+的黑馬基了!，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投 股友91k339I500 08-14 10:48
110 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
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80 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
107 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】資金面寬松延續(xù)，短債存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì) 信達(dá)澳亞基金 05-13 10:57
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272 0 海外因素持續(xù)擾動(dòng)，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
166 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:13
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