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單位凈值 (2026-02-06)

1.09060.04%
近1月:0.32%
近1年:1.35%

累計凈值

1.1346
近3月:0.36%
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類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:田元強
成 立 日:2024-03-21管 理 人平安基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0906 1.1346 0.04%
    02-05 1.0902 1.1342 0.03%
    02-04 1.0899 1.1339 0.00%
    02-03 1.0899 1.1339 -0.01%
    02-02 1.0900 1.1340 0.01%
    01-30 1.0899 1.1339 -0.01%
    01-29 1.0900 1.1340 0.01%
    01-28 1.0899 1.1339 0.00%
    01-27 1.0899 1.1339 -0.01%
    01-26 1.0900 1.1340 0.02%
    01-23 1.0898 1.1338 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.36%
    0.62%
    0.31%
    1.35%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1862 | 3518
    1817 | 3498
    1487 | 3436
    1610 | 3518
    1348 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

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    一般

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    良好

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