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單位凈值 (2026-02-06)

1.04280.05%
近1月：0.31%
近1年：-0.06%

累計(jì)凈值

1.0798
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：4.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2024-03-08管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0428 1.0798 0.05%
    02-05 1.0423 1.0793 0.03%
    02-04 1.0420 1.0790 0.01%
    02-03 1.0419 1.0789 -0.01%
    02-02 1.0420 1.0790 0.00%
    01-30 1.0420 1.0790 0.00%
    01-29 1.0420 1.0790 0.01%
    01-28 1.0419 1.0789 0.02%
    01-27 1.0417 1.0787 -0.05%
    01-26 1.0422 1.0792 0.01%
    01-23 1.0421 1.0791 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    0.15%
    0.27%
    0.25%
    -0.06%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1949 | 3518
    2955 | 3498
    2507 | 3436
    2275 | 3518
    2813 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2247.22億旗下基金：245只
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