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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0571 1.0951 0.09% 02-05 1.0561 1.0941 -0.01% 02-04 1.0562 1.0942 0.01% 02-03 1.0561 1.0941 0.00% 02-02 1.0561 1.0941 0.01% 01-30 1.0560 1.0940 0.01% 01-29 1.0559 1.0939 -0.02% 01-28 1.0561 1.0941 0.03% 01-27 1.0558 1.0938 -0.05% 01-26 1.0563 1.0943 0.04% 01-23 1.0559 1.0939 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.35%0.62%1.45%0.35%3.12%6.62%--同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名812 | 35221581 | 3518390 | 3498183 | 34361226 | 3518123 | 3254535 | 2751-- | 2333四分位排名
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