基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00810.05%
近1月：0.36%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.0281
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來(lái)：2.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2024-08-21管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0081 1.0281 0.05%
    02-05 1.0076 1.0276 0.02%
    02-04 1.0074 1.0274 0.01%
    02-03 1.0073 1.0273 0.00%
    02-02 1.0073 1.0273 0.00%
    01-30 1.0073 1.0273 0.00%
    01-29 1.0073 1.0273 0.00%
    01-28 1.0073 1.0273 0.01%
    01-27 1.0072 1.0272 -0.02%
    01-26 1.0074 1.0274 0.02%
    01-23 1.0072 1.0272 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.23%
    -0.08%
    0.36%
    0.18%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1488 | 3518
    2710 | 3498
    2986 | 3436
    1149 | 3518
    2648 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:46
99 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:45
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119 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:46
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146 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 08:40
140 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
186 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:42
220 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:00
549 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、 基金資訊 08-23 07:53
396 0 公告中信建投景源債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-22 07:43
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406 0 公告關(guān)于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在網(wǎng)上直銷 基金資訊 06-12 09:05
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