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單位凈值 (2026-02-06)

1.01950.03%
近1月：0.26%
近1年：0.70%

累計凈值

1.1083
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：6.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0195 1.1083 0.03%
    02-05 1.0192 1.1080 0.02%
    02-04 1.0190 1.1078 0.01%
    02-03 1.0189 1.1077 0.00%
    02-02 1.0189 1.1077 0.00%
    01-30 1.0189 1.1077 0.01%
    01-29 1.0188 1.1076 0.00%
    01-28 1.0188 1.1076 0.03%
    01-27 1.0185 1.1073 -0.01%
    01-26 1.0186 1.1074 0.01%
    01-23 1.0185 1.1073 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.33%
    0.50%
    0.22%
    0.70%
    4.99%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    94 | 987
    130 | 987
    593 | 967
    813 | 957
    285 | 987
    874 | 929
    158 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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38 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:20
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122 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-08 09:09
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116 0 繼續(xù)配置中短債，持有省心踏實~$中加聚安60天滾動 日升積運 05-12 12:08
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