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單位凈值 (2026-02-06)

1.18450.03%
近1月：0.32%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1845
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：7.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2023-10-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.35%
    0.42%
    0.33%
    1.25%
    6.12%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1862 | 3518
    1897 | 3498
    2166 | 3436
    1404 | 3518
    1504 | 3254
    822 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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202 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:21
930 0 公告招商招祥純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
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