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單位凈值 (2026-02-06)

1.10330.01%
近1月：0.22%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1343
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：8.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2023-08-24管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1033 1.1343 0.01%
    02-05 1.1032 1.1342 0.01%
    02-04 1.1031 1.1341 0.00%
    02-03 1.1031 1.1341 0.00%
    02-02 1.1031 1.1341 0.01%
    01-30 1.1030 1.1340 0.00%
    01-29 1.1030 1.1340 0.01%
    01-28 1.1119 1.1339 0.00%
    01-27 1.1119 1.1339 0.00%
    01-26 1.1119 1.1339 0.03%
    01-23 1.1116 1.1336 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.39%
    0.65%
    0.25%
    1.79%
    5.86%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    231 | 987
    302 | 967
    543 | 957
    192 | 987
    195 | 929
    58 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3年
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