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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.14940.03%
近1月：0.15%
近1年：-1.80%

累計(jì)凈值

1.4524
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：44.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉勇驛
成 立 日：2023-08-16管 理 人：湘財(cái)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1494 1.4524 0.03%
    02-05 1.1491 1.4521 0.02%
    02-04 1.1489 1.4519 0.00%
    02-03 1.1489 1.4519 0.00%
    02-02 1.1489 1.4519 -0.01%
    01-30 1.1490 1.4520 0.00%
    01-29 1.1490 1.4520 0.00%
    01-28 1.1490 1.4520 0.02%
    01-27 1.1488 1.4518 -0.02%
    01-26 1.1490 1.4520 0.01%
    01-23 1.1489 1.4519 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.27%
    0.30%
    0.11%
    -1.80%
    -0.09%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    3055 | 3518
    2503 | 3498
    2447 | 3436
    3282 | 3518
    3178 | 3254
    2737 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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