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南方金添利三年定開債券C(018925
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0208--
近1月：0.48%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.0488
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來：4.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李璇
成 立 日：2023-12-18管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-18～12-24/12-18～12-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0208 1.0488 --
    01-30 1.0203 1.0483 --
    01-23 1.0196 1.0476 --
    01-16 1.0175 1.0455 --
    01-09 1.0159 1.0439 --
    12-31 1.0159 1.0439 --
    12-26 1.0172 1.0452 --
    12-19 1.0158 1.0438 --
    12-12 1.0153 1.0433 --
    12-05 1.0143 1.0423 --
    11-28 1.0179 1.0459 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.48%
    0.11%
    0.15%
    0.48%
    1.72%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    622 | 3518
    3044 | 3498
    2740 | 3436
    432 | 3518
    796 | 3254
    1939 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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