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單位凈值 (2026-02-06)

1.01760.05%
近1月：0.40%
近1年：0.84%

累計凈值

1.0721
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：7.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉燦
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0176 1.0721 0.05%
    02-05 1.0171 1.0716 0.04%
    02-04 1.0167 1.0712 0.01%
    02-03 1.0166 1.0711 0.00%
    02-02 1.0166 1.0711 0.02%
    01-30 1.0164 1.0709 0.01%
    01-29 1.0163 1.0708 0.01%
    01-28 1.0162 1.0707 0.02%
    01-27 1.0160 1.0705 0.00%
    01-26 1.0160 1.0705 0.01%
    01-23 1.0159 1.0704 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    0.41%
    0.59%
    0.31%
    0.84%
    6.42%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1136 | 3518
    1395 | 3498
    1588 | 3436
    1610 | 3518
    2030 | 3254
    644 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:33
99 0 公告中銀國際證券股份有限公司關于中銀證券安澈債券型證券 基金資訊 01-21 07:35
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214 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-21 07:04
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224 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 07:08
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