興華安惠純債A(018669
)
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0484 1.0914 0.11% 02-05 1.0472 1.0902 0.08% 02-04 1.0464 1.0894 -0.01% 02-03 1.0465 1.0895 -0.02% 02-02 1.0467 1.0897 0.03% 01-30 1.0464 1.0894 -0.01% 01-29 1.0465 1.0895 -0.02% 01-28 1.0467 1.0897 0.08% 01-27 1.0459 1.0889 -0.11% 01-26 1.0470 1.0900 0.04% 01-23 1.0466 1.0896 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.19%0.91%-0.81%-1.76%0.54%-2.30%5.93%--同類平均0.08%0.39%0.38%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名124 | 352282 | 35183455 | 34983376 | 3436265 | 35183197 | 3254954 | 2751-- | 2333四分位排名
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