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創(chuàng)金合信尊享純債債券C(018622
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02780.06%
近1月：0.51%
近1年：-0.25%

累計(jì)凈值

1.1001
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來：6.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成念良
成 立 日：2023-06-01管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0278 1.1001 0.06%
    02-05 1.0272 1.0995 0.05%
    02-04 1.0267 1.0990 0.00%
    02-03 1.0267 1.0990 0.01%
    02-02 1.0266 1.0989 0.02%
    01-30 1.0264 1.0987 -0.01%
    01-29 1.0265 1.0988 0.00%
    01-28 1.0265 1.0988 0.04%
    01-27 1.0261 1.0984 -0.03%
    01-26 1.0264 1.0987 0.01%
    01-23 1.0263 1.0986 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.14%
    0.51%
    0.32%
    0.12%
    0.36%
    -0.25%
    4.62%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    500 | 3518
    2138 | 3498
    2772 | 3436
    1149 | 3518
    2913 | 3254
    2046 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    --
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38 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:10
79 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(2025年12 基金資訊 12-31 08:06
70 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 12-31 08:06
106 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-27 00:06
132 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 08:08
100 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:10
179 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:20
185 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整 基金資訊 09-16 08:07
152 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:13
128 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
186 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(2025年6月 基金資訊 06-26 08:07
112 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-26 08:07
224 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公 基金資訊 05-26 08:07
139 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 05-10 00:04
202 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金(2025年5月 基金資訊 05-10 00:04
203 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 05-10 00:04
176 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
90 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開創(chuàng)金合信 基金資訊 04-09 09:04
189 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開創(chuàng)金合信 基金資訊 04-08 09:08
182 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開創(chuàng)金合信 基金資訊 04-07 09:06
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