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單位凈值 (2026-02-06)

1.03680.13%
近1月：0.85%
近1年：-1.01%

累計凈值

1.0748
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：-0.68%
成立來：7.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0368 1.0748 0.13%
    02-05 1.0355 1.0735 0.10%
    02-04 1.0345 1.0725 -0.02%
    02-03 1.0347 1.0727 -0.02%
    02-02 1.0349 1.0729 0.02%
    01-30 1.0347 1.0727 -0.01%
    01-29 1.0348 1.0728 -0.02%
    01-28 1.0350 1.0730 0.05%
    01-27 1.0345 1.0725 -0.09%
    01-26 1.0354 1.0734 0.05%
    01-23 1.0349 1.0729 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.85%
    -0.08%
    -0.68%
    0.62%
    -1.01%
    5.54%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    106 | 3522
    99 | 3518
    3280 | 3498
    3267 | 3436
    165 | 3518
    3112 | 3254
    1302 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

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    --
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