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單位凈值 (2026-02-06)

1.00990.05%
近1月:0.38%
近1年:-0.23%

累計凈值

1.0719
近3月:0.28%
近3年:--

近6月:-0.01%
成立來:7.20%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:5.27億元(2025-12-31)基金經理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安達基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0099 1.0719 0.05%
    02-05 1.0094 1.0714 0.04%
    02-04 1.0090 1.0710 0.01%
    02-03 1.0089 1.0709 0.00%
    02-02 1.0089 1.0709 0.01%
    01-30 1.0088 1.0708 0.01%
    01-29 1.0087 1.0707 0.00%
    01-28 1.0087 1.0707 0.02%
    01-27 1.0085 1.0705 -0.01%
    01-26 1.0086 1.0706 0.02%
    01-23 1.0084 1.0704 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    0.28%
    -0.01%
    0.32%
    -0.23%
    5.86%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1308 | 3518
    2434 | 3498
    2935 | 3436
    1497 | 3518
    2901 | 3254
    1006 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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