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單位凈值 (2026-02-06)

1.05810.03%
近1月：0.25%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.0671
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：5.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2023-04-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
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    20.84%
    40.22%
    13.62%
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    2430 | 3518
    2283 | 3498
    1923 | 3436
    2474 | 3518
    1924 | 3254
    2025 | 2751
    -- | 2333
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45 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 00:06
69 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-28 09:12
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208 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:35
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358 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
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405 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:23
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420 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-18 09:04
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