基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04580.04%
近1月：0.33%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.1358
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來(lái)：13.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0458 1.1358 0.04%
    02-05 1.0454 1.1354 0.04%
    02-04 1.0450 1.1350 0.01%
    02-03 1.0449 1.1349 0.00%
    02-02 1.0449 1.1349 0.01%
    01-30 1.0448 1.1348 0.01%
    01-29 1.0447 1.1347 0.00%
    01-28 1.0447 1.1347 0.03%
    01-27 1.0444 1.1344 -0.03%
    01-26 1.0447 1.1347 0.01%
    01-23 1.0446 1.1346 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.29%
    0.09%
    0.22%
    0.45%
    9.04%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    1775 | 3518
    2363 | 3498
    2810 | 3436
    2564 | 3518
    2437 | 3254
    82 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:15
72 0 今天股市全綠，債市也是小雨淅瀝利率債受政策擔(dān)憂拖累 甜柚柚 12-02 20:44
155 0 以前還好，現(xiàn)在真的差勁，基金經(jīng)理水平差勁 luckychenli 11-10 11:36
125 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增長(zhǎng)江證券股份有限公司為 基金資訊 11-07 09:45
159 0 公告平安利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:32
250 2 這個(gè)基金經(jīng)理可以換了，買的這幾只雞里面只有這個(gè)最差 基民H1wYBi 11-06 00:54
82 0 持有快一年了，結(jié)果還是虧的，這雞真TM強(qiáng) 基民H1wYBi 11-05 20:32
462 0 公告關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)、定期 基金資訊 11-05 07:31
115 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 10:18
76 0 上周五債市表現(xiàn)分化：利率債延續(xù)震蕩，整體漲幅有限； 安娜卡 10-27 10:13
161 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增深圳前海微眾銀行股份有 基金資訊 10-23 10:08
157 0 公告平安利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 09-29 10:25
141 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增北京濟(jì)安基金銷售有限公 基金資訊 09-29 10:07
117 0 公告平安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-29 10:07
223 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增華西證券股份有 基金資訊 09-09 09:07
715 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增泉州銀行股份有限公司為 基金資訊 08-30 09:25
140 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
169 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-29 10:13
114 0 今晚債基收蛋播報(bào)！ 晚風(fēng)與落日L 08-26 20:08
112 0 混債還拿了些收蛋比較穩(wěn)定的$中郵純債恒利債券C$， 活靈活現(xiàn)的谷念茜 08-22 10:34
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