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單位凈值 (2026-02-06)

1.12910.02%
近1月：0.37%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2091
近3月：0.42%
近3年：11.18%

近6月：0.81%
成立來：11.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2023-01-13管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1291 1.2091 0.02%
    02-05 1.1289 1.2089 0.02%
    02-04 1.1287 1.2087 0.00%
    02-03 1.1287 1.2087 0.01%
    02-02 1.1286 1.2086 0.03%
    01-30 1.1283 1.2083 0.00%
    01-29 1.1283 1.2083 0.01%
    01-28 1.1282 1.2082 0.03%
    01-27 1.1279 1.2079 0.01%
    01-26 1.1278 1.2078 0.02%
    01-23 1.1276 1.2076 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    0.42%
    0.81%
    0.36%
    2.07%
    6.88%
    11.18%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1390 | 3518
    1305 | 3498
    793 | 3436
    1149 | 3518
    472 | 3254
    425 | 2751
    581 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

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68 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-05 00:06
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52 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 00:05
148 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 11-21 00:08
127 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 09:22
119 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
109 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 07:41
138 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:06
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174 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 00:19
147 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-26 00:15
139 0 連續(xù)四天表現(xiàn)搶眼，平均每天接近8個大蛋，發(fā)現(xiàn)了一個 一個小月亮 03-07 01:13
147 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 00:11
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264 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
285 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
353 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 00:04
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