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單位凈值 (2026-02-06)

1.01240.05%
近1月：0.38%
近1年：0.11%

累計(jì)凈值

1.0386
近3月：-0.38%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來：3.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2023-07-06管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0124 1.0386 0.05%
    02-05 1.0119 1.0381 0.05%
    02-04 1.0114 1.0376 0.00%
    02-03 1.0114 1.0376 0.00%
    02-02 1.0114 1.0376 0.02%
    01-30 1.0112 1.0374 -0.01%
    01-29 1.0113 1.0375 0.00%
    01-28 1.0113 1.0375 0.04%
    01-27 1.0109 1.0371 -0.04%
    01-26 1.0113 1.0375 0.02%
    01-23 1.0111 1.0373 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    -0.38%
    -0.19%
    0.28%
    0.11%
    3.31%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1308 | 3518
    3398 | 3498
    3061 | 3436
    1958 | 3518
    2698 | 3254
    2566 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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323 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:25
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337 0 朋友們！今晚債市超火爆，方正睿利不負(fù)眾望收蛋28個 淋淋123 12-03 00:16
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341 0 反正波動小，債基我還是比較喜歡的一種理財(cái)產(chǎn)品，持有 如煙煙 09-28 06:57
340 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:12
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