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大成惠昭一年定開債發(fā)起(016793
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01260.03%
近1月：0.27%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.0876
近3月：0.38%
近3年：9.19%

近6月：0.60%
成立來：8.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2022-10-11管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-29～11-11/10-29～11-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月28日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月28日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0126 1.0876 0.03%
    02-05 1.0123 1.0873 0.03%
    02-04 1.0120 1.0870 0.00%
    02-03 1.0120 1.0870 0.00%
    02-02 1.0120 1.0870 0.00%
    01-30 1.0120 1.0870 0.00%
    01-29 1.0120 1.0870 0.00%
    01-28 1.0120 1.0870 0.01%
    01-27 1.0119 1.0869 -0.02%
    01-26 1.0121 1.0871 0.02%
    01-23 1.0119 1.0869 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.38%
    0.60%
    0.28%
    1.23%
    5.21%
    9.19%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2278 | 3518
    1630 | 3498
    1548 | 3436
    1958 | 3518
    1538 | 3254
    1582 | 2751
    1358 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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