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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00450.07%
近1月：0.51%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.0680
近3月：0.03%
近3年：6.94%

近6月：-0.17%
成立來(lái)：6.97%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0045 1.0680 0.07%
    02-05 1.0038 1.0673 0.05%
    02-04 1.0033 1.0668 0.00%
    02-03 1.0033 1.0668 -0.01%
    02-02 1.0034 1.0669 0.02%
    01-30 1.0032 1.0667 -0.01%
    01-29 1.0033 1.0668 -0.01%
    01-28 1.0034 1.0669 0.04%
    01-27 1.0030 1.0665 -0.04%
    01-26 1.0034 1.0669 0.02%
    01-23 1.0032 1.0667 0.06%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    0.51%
    0.03%
    -0.17%
    0.30%
    -0.02%
    3.89%
    6.94%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    426 | 3522
    500 | 3518
    3164 | 3498
    3049 | 3436
    1723 | 3518
    2783 | 3254
    2380 | 2751
    2048 | 2333
    四分位排名

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39 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:48
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143 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu) 基金資訊 06-06 07:36
135 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
187 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu) 基金資訊 04-02 07:28
121 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:26
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177 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 03-26 07:41
136 0 別徘徊不定了！剛挖到一個(gè)寶貝基，16蛋神基?。∵@基 溫暖寶寶5537 03-04 10:47
198 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:32
302 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年度第四次分 基金資訊 12-12 07:24
227 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:41
239 0 華商基金每天凈值披露這么晚？？ 一句頂一萬(wàn)句 09-30 21:34
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