基金品種

全球市場(chǎng)
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2026-02-06)

0.9998--
近1月：0.24%
近1年：0.00%

累計(jì)凈值

1.0855
近3月：-0.04%
近3年：7.12%

近6月：-0.44%
成立來(lái)：7.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-23～12-18/11-23～12-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.9998 1.0855 --
    01-30 0.9984 1.0841 --
    01-23 0.9984 1.0841 --
    01-16 0.9972 1.0829 --
    01-09 0.9963 1.0820 --
    12-31 0.9974 1.0831 --
    12-26 0.9991 1.0848 --
    12-19 0.9991 1.0848 0.03%
    12-18 0.9988 1.0845 0.02%
    12-17 0.9986 1.0843 0.06%
    12-16 0.9980 1.0837 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.24%
    -0.04%
    -0.44%
    0.24%
    0.00%
    4.46%
    7.12%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    2503 | 3518
    3244 | 3498
    3194 | 3436
    2383 | 3518
    2763 | 3254
    2149 | 2751
    2017 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:39
224 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-21 00:21
146 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-19 00:26
87 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
192 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-17 00:21
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198 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-14 07:32
768 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-14 00:33
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112 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:18
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212 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 00:21
167 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
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