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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02100.07%
近1月:0.39%
近1年:0.20%

累計凈值

1.0802
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:0.02%
成立來:8.22%
類型:債券型-長債規(guī)模:35.33億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:區(qū)德成
成 立 日:2023-05-15管 理 人方正富邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間06-10~06-16/06-10~06-16
預估開放申購時間:
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間:
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0210 1.0802 0.07%
    02-05 1.0203 1.0795 0.04%
    02-04 1.0199 1.0791 0.01%
    02-03 1.0198 1.0790 0.01%
    02-02 1.0197 1.0789 0.02%
    01-30 1.0195 1.0787 -0.01%
    01-29 1.0196 1.0788 0.00%
    01-28 1.0196 1.0788 0.02%
    01-27 1.0194 1.0786 -0.03%
    01-26 1.0197 1.0789 0.02%
    01-23 1.0195 1.0787 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.39%
    0.14%
    0.02%
    0.30%
    0.20%
    5.50%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    275 | 3522
    1224 | 3518
    2989 | 3498
    2895 | 3436
    1723 | 3518
    2634 | 3254
    1347 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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方正富邦基金

管理規(guī)模:866.21億旗下基金:92只
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