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單位凈值 (2026-02-06)

1.02740.03%
近1月:0.20%
近1年:0.07%

累計凈值

1.0791
近3月:0.12%
近3年:7.78%

近6月:0.07%
成立來:8.06%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:楊靖
成 立 日:2022-11-30管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0274 1.0791 0.03%
    02-05 1.0271 1.0788 0.02%
    02-04 1.0269 1.0786 0.01%
    02-03 1.0268 1.0785 0.00%
    02-02 1.0268 1.0785 0.01%
    01-30 1.0267 1.0784 0.00%
    01-29 1.0267 1.0784 0.00%
    01-28 1.0267 1.0784 0.00%
    01-27 1.0267 1.0784 -0.01%
    01-26 1.0268 1.0785 0.01%
    01-23 1.0267 1.0784 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.12%
    0.07%
    0.15%
    0.07%
    4.60%
    7.78%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    2772 | 3518
    3032 | 3498
    2838 | 3436
    3080 | 3518
    2729 | 3254
    2057 | 2751
    1885 | 2333
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:27
96 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 11-14 09:08
66 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 11-14 09:08
71 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:27
115 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-05 09:19
124 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-05 09:10
177 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-02 09:09
147 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-01 09:09
158 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-01 09:09
110 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
140 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-27 09:11
91 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
135 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
199 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-03 00:23
196 0 公告關(guān)于匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 04-01 06:57
132 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
108 0 方正鴻遠今日高效吸納119個收益單位,這絕非偶然, 久遠的173 03-20 23:49
155 0 家人們,方正鴻遠在市場變化中展現(xiàn)出了無與倫比的搶跑 雪兒187 03-15 11:29
132 0 大家有沒有和我一樣的經(jīng)歷,之前加倉的債基突然就開始 溫暖寶寶5537 03-06 07:58
149 0 公告匯添富鑫潤純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:46
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