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單位凈值 (2026-02-06)

1.04390.10%
近1月：0.54%
近1年：-0.95%

累計凈值

1.1639
近3月：0.18%
近3年：13.14%

近6月：-1.12%
成立來：11.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0439 1.1639 0.10%
    02-05 1.0429 1.1629 0.08%
    02-04 1.0421 1.1621 -0.01%
    02-03 1.0422 1.1622 -0.02%
    02-02 1.0424 1.1624 0.02%
    01-30 1.0422 1.1622 -0.02%
    01-29 1.0424 1.1624 -0.02%
    01-28 1.0426 1.1626 0.05%
    01-27 1.0421 1.1621 -0.05%
    01-26 1.0426 1.1626 0.02%
    01-23 1.0424 1.1624 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    0.18%
    -1.12%
    0.44%
    -0.95%
    5.83%
    13.14%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    392 | 3518
    2884 | 3498
    3339 | 3436
    615 | 3518
    3101 | 3254
    1033 | 2751
    181 | 2333
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    對比
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