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中加頤享純債債券C(016536

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單位凈值 (2026-02-06): 1.02930.05%; 近1月：0.19%; 近1年：0.30%

累計(jì)凈值: 1.0815; 近3月：0.27%; 近3年：5.30%

: 近6月：0.23%; 成立來(lái)：6.66%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：39.29億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：于躍
成立日：2022-08-22	管理人：中加基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	59.05%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	58.24%	購(gòu)買(mǎi)
湘財(cái)鑫裕純債A（021928）	近1年	45.19%	購(gòu)買(mǎi)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	27.87%	--
25國(guó)開(kāi)	19.09%	--
25國(guó)開(kāi)	7.97%	--
20國(guó)開(kāi)	3.07%	--
24國(guó)開(kāi)	2.80%	--

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春季行情結(jié)束了？復(fù)盤(pán)往年行情的時(shí)間...
春季行情到哪了？商業(yè)航天波動(dòng)如何布...
基金經(jīng)理面對(duì)面：商業(yè)航天還能投嗎？
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4000點(diǎn)起步怎么投？科技選AI還...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.0293	1.0815	0.05%
02-05	1.0288	1.0810	0.04%
02-04	1.0284	1.0806	0.01%
02-03	1.0283	1.0805	0.00%
02-02	1.0283	1.0805	0.04%
01-30	1.0279	1.0801	-0.02%
01-29	1.0281	1.0803	0.00%
01-28	1.0281	1.0803	0.02%
01-27	1.0279	1.0801	-0.02%
01-26	1.0281	1.0803	0.02%
01-23	1.0279	1.0801	0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.19%	0.27%	0.23%	0.17%	0.30%	4.33%	5.30%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	344 \| 3522	2833 \| 3518	2503 \| 3498	2601 \| 3436	2933 \| 3518	2561 \| 3254	2214 \| 2751	2253 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.54%	0.75%	-0.45%	2.18%	0.31%	0.87%	0.70%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2352 \| 3528	2359 \| 3498	2267 \| 3451	2076 \| 3040	1030 \| 3316	1475 \| 3195	2521 \| 3360	2687 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.17%	4.12%	0.88%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2594 \| 3528	1847 \| 3316	2649 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2022-08-22~至今于躍 3年又170天 6.66%
更多中加頤享純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-08-22~至今	于躍	3年又170天	6.66%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
51	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-20 09:05
72	公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加頤享純債債券型證券	基金資訊	01-07 13:05
161	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:33
95	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:42
600	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:32
134	公告中加基金管理有限公司關(guān)于中加頤享純債債券型證券投資	基金資訊	07-02 09:25
209	公告中加頤享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	07-02 09:19
203	公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	07-02 09:10
182	公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-13 07:21
195	公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)中加頤享	基金資訊	05-29 09:08
160	公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)中加頤享	基金資訊	05-28 09:07
161	公告中加基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)中加頤享	基金資訊	05-27 09:08
132	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:35
142	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:28
110	之前加倉(cāng)的債基近期表現(xiàn)強(qiáng)勁，平均每天有8個(gè)蛋的收益	股友82250u737C	03-06 08:21
172	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:14
279	公告中加頤享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-24 09:15
364	公告中加頤享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-24 09:06
384	公告中加頤享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024	基金資訊	09-24 09:05
408	公告中加頤享純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-19 07:25

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.19%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.86%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.22%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.17%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.01%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.50%

購(gòu)買(mǎi)

中加頤享純債債券C
近1年 0.30%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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中加基金

管理規(guī)模：1573.13億旗下基金：136只

日漲幅1.59%

日漲幅1.59%

日漲幅0.79%

日漲幅0.78%

中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A

日漲幅0.45%

購(gòu)買(mǎi)

中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C

日漲幅0.45%

購(gòu)買(mǎi)

中加專(zhuān)精特新量化選股混

日漲幅0.42%

購(gòu)買(mǎi)

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
廣發(fā)多因子混合	11人
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國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C	10人
金元順安元啟靈活配置混合	12人
招商中證白酒指數(shù)(LO	13人

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2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
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2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0150元
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