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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03510.03%
近1月：2.83%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.1191
近3月：3.02%
近3年：11.82%

近6月：3.26%
成立來：12.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-11-15管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0351 1.1191 0.03%
    02-05 1.0348 1.1188 0.01%
    02-04 1.0347 1.1187 0.07%
    02-03 1.0340 1.1180 0.03%
    02-02 1.0337 1.1177 -0.02%
    01-30 1.0339 1.1179 0.01%
    01-29 1.0338 1.1178 0.20%
    01-28 1.0317 1.1157 0.00%
    01-27 1.0317 1.1157 -0.06%
    01-26 1.0323 1.1163 2.40%
    01-23 1.0081 1.0921 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    2.83%
    3.02%
    3.26%
    2.84%
    3.85%
    8.00%
    11.82%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    5 | 3518
    4 | 3498
    13 | 3436
    4 | 3518
    76 | 3254
    173 | 2751
    403 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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76 0 嘿呀！人形機(jī)器人企業(yè)融資熱潮一波接一波，智元機(jī)器人 沈璽征 08-06 12:00
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130 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
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167 0 公告關(guān)于國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)及轉(zhuǎn) 基金資訊 03-20 07:38
140 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:23
303 1 兄弟們，晚上嘮嘮！今兒方正鴻遠(yuǎn)可太猛啦，又妥妥收進(jìn) 細(xì)心的空空 12-13 23:25
212 0 公告國(guó)泰信瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-12 09:06
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