基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

0.99500.23%
近1月：1.27%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1130
近3月：-0.15%
近3年：11.28%

近6月：-0.86%
成立來：11.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：尹魯晉
成 立 日：2022-09-05管 理 人：格林基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.9950 1.1130 0.23%
    02-05 0.9927 1.1107 0.16%
    02-04 0.9911 1.1091 -0.01%
    02-03 0.9912 1.1092 0.00%
    02-02 0.9912 1.1092 0.11%
    01-30 0.9901 1.1081 -0.05%
    01-29 0.9906 1.1086 -0.10%
    01-28 0.9916 1.1096 0.16%
    01-27 0.9900 1.1080 -0.24%
    01-26 0.9924 1.1104 0.12%
    01-23 0.9912 1.1092 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    1.27%
    -0.15%
    -0.86%
    0.71%
    1.72%
    6.49%
    11.28%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    14 | 3522
    38 | 3518
    3329 | 3498
    3307 | 3436
    110 | 3518
    796 | 3254
    596 | 2751
    553 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 09:12
105 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
163 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 15:27
164 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-30 09:11
154 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 09-27 09:09
167 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 09:09
111 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-26 09:31
117 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-26 09:31
618 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 08-22 09:09
119 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:20
204 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-15 07:23
178 0 公告關(guān)于格林泓旭利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 07-14 07:22
135 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-11 09:10
115 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 07-11 09:10
170 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金分紅公告(2025 基金資訊 06-24 07:41
199 0 公告關(guān)于格林泓旭利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 06-23 07:28
187 0 公告關(guān)于格林泓旭利率債債券型證券投資基金恢復個人投資者 基金資訊 05-31 09:08
128 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:57
124 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:55
185 0 公告格林泓旭利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1