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單位凈值 (2026-02-06)

1.05110.05%
近1月:0.41%
近1年:1.85%

累計凈值

1.0911
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:0.53%
成立來:9.13%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.18億元(2025-12-31)基金經理:陶國峰
成 立 日:2023-04-11管 理 人興銀基金管理基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0511 1.0911 0.05%
    02-05 1.0506 1.0906 0.04%
    02-04 1.0502 1.0902 0.00%
    02-03 1.0502 1.0902 -0.01%
    02-02 1.0503 1.0903 0.02%
    01-30 1.0501 1.0901 -0.01%
    01-29 1.0502 1.0902 0.00%
    01-28 1.0502 1.0902 0.01%
    01-27 1.0501 1.0901 -0.02%
    01-26 1.0503 1.0903 0.03%
    01-23 1.0500 1.0900 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.41%
    0.36%
    0.53%
    0.41%
    1.85%
    6.19%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    1061 | 3518
    1817 | 3498
    1801 | 3436
    774 | 3518
    657 | 3254
    770 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

興銀基金管理

管理規(guī)模:1238.99億旗下基金:120只
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