基金品種

全球市場(chǎng)
同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債C(016315
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0243--
近1月：0.33%
近1年：-2.12%

累計(jì)凈值

1.6083
近3月：0.14%
近3年：62.98%

近6月：0.20%
成立來(lái)：63.14%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-06～03-13/02-06～03-13
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0243 1.6083 --
    01-30 1.0231 1.6071 --
    01-23 1.0227 1.6067 --
    01-16 1.0217 1.6057 --
    01-09 1.0202 1.6042 --
    12-31 1.0209 1.6049 --
    12-26 1.0223 1.6063 --
    12-19 1.0224 1.6064 --
    12-12 1.0211 1.6051 --
    12-05 1.0204 1.6044 --
    11-28 1.0214 1.6054 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.14%
    0.20%
    0.33%
    -2.12%
    3.10%
    62.98%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    519 | 3522
    1775 | 3518
    2989 | 3498
    2654 | 3436
    1404 | 3518
    3192 | 3254
    2599 | 2751
    5 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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72 0 寶子們可以多瞅瞅固收類(lèi)產(chǎn)品，這只$中郵睿信增強(qiáng)債$ 新奇的郝程棟 08-11 11:15
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121 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢(shì)不改，債基收益很不錯(cuò)，上車(chē)了$中 永遠(yuǎn)日樂(lè) 06-10 18:47
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161 0 #曬收益# 熊起來(lái)了 01-21 11:12
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