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同泰泰裕三個(gè)月定開債A(016314
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0326--
近1月：0.34%
近1年：-1.74%

累計(jì)凈值

1.6166
近3月：0.16%
近3年：64.08%

近6月：0.55%
成立來：64.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0326 1.6166 --
    01-30 1.0314 1.6154 --
    01-23 1.0310 1.6150 --
    01-16 1.0300 1.6140 --
    01-09 1.0285 1.6125 --
    12-31 1.0291 1.6131 --
    12-26 1.0305 1.6145 --
    12-19 1.0305 1.6145 --
    12-12 1.0292 1.6132 --
    12-05 1.0286 1.6126 --
    11-28 1.0295 1.6135 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.16%
    0.55%
    0.34%
    -1.74%
    3.55%
    64.08%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    1683 | 3518
    2937 | 3498
    1736 | 3436
    1314 | 3518
    3175 | 3254
    2518 | 2751
    4 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 02-03 09:06
79 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-24 09:05
74 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-24 09:05
43 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:20
92 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:35
181 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停大額申 基金資訊 10-23 09:08
230 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-23 07:14
119 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-30 09:10
109 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:43
99 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
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