基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05750.03%
近1月：0.27%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1025
近3月：0.24%
近3年：10.52%

近6月：0.25%
成立來(lái)：10.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0575 1.1025 0.03%
    02-05 1.0572 1.1022 0.04%
    02-04 1.0568 1.1018 0.01%
    02-03 1.0567 1.1017 0.01%
    02-02 1.0566 1.1016 -0.01%
    01-30 1.0567 1.1017 0.01%
    01-29 1.0566 1.1016 0.00%
    01-28 1.0566 1.1016 0.03%
    01-27 1.0563 1.1013 -0.02%
    01-26 1.0565 1.1015 0.01%
    01-23 1.0564 1.1014 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.24%
    0.25%
    0.18%
    1.01%
    7.30%
    10.52%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1260 | 3522
    2278 | 3518
    2667 | 3498
    2559 | 3436
    2866 | 3518
    1819 | 3254
    294 | 2751
    810 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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163 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 09-10 09:10
151 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-10 09:10
340 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒通純債 基金資訊 09-06 08:45
538 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:13
128 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-25 09:11
137 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-25 09:11
289 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-23 08:52
115 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-21 09:26
456 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-21 09:11
141 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-21 09:08
115 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國(guó)聯(lián)恒通純債 基金資訊 08-20 09:09
279 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-01 09:18
527 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:13
121 0 公告國(guó)聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
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