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單位凈值 (2026-02-06)

1.05330.06%
近1月:0.42%
近1年:1.39%

累計凈值

1.1033
近3月:0.57%
近3年:9.90%

近6月:0.72%
成立來:10.44%
類型:債券型-長債規(guī)模:26.74億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:陶鑠
成 立 日:2022-09-21管 理 人南方基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0533 1.1033 0.06%
    02-05 1.0527 1.1027 0.04%
    02-04 1.0523 1.1023 -0.01%
    02-03 1.0524 1.1024 -0.01%
    02-02 1.0525 1.1025 0.01%
    01-30 1.0524 1.1024 -0.01%
    01-29 1.0525 1.1025 0.00%
    01-28 1.0525 1.1025 0.00%
    01-27 1.0525 1.1025 -0.01%
    01-26 1.0526 1.1026 0.03%
    01-23 1.0523 1.1023 0.05%
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    近1年
    近2年
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    0.09%
    0.42%
    0.57%
    0.72%
    0.42%
    1.39%
    5.82%
    9.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    978 | 3518
    506 | 3498
    1081 | 3436
    718 | 3518
    1279 | 3254
    1039 | 2751
    1054 | 2333
    四分位排名

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