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全球市場
中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01470.05%
近1月：0.35%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.1067
近3月：0.56%
近3年：9.84%

近6月：0.70%
成立來：11.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-24～09-18/08-24～09-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0147 1.1067 0.05%
    02-05 1.0142 1.1062 0.03%
    02-04 1.0139 1.1059 0.00%
    02-03 1.0139 1.1059 0.00%
    02-02 1.0139 1.1059 0.01%
    01-30 1.0138 1.1058 -0.01%
    01-29 1.0139 1.1059 0.02%
    01-28 1.0137 1.1057 0.00%
    01-27 1.0137 1.1057 0.01%
    01-26 1.0136 1.1056 0.02%
    01-23 1.0134 1.1054 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.56%
    0.70%
    0.39%
    1.47%
    6.57%
    9.84%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1581 | 3518
    534 | 3498
    1159 | 3436
    915 | 3518
    1138 | 3254
    555 | 2751
    1088 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-20 09:05
52 0 真的是牛市來了，行情沒有最高只有更高的，期待后期的 股友小禾 12-22 15:00
36 0 長期來看，算力這個(gè)領(lǐng)域的潛力值得期待。$財(cái)通集成電 周密的孫晨光 12-17 13:20
50 0 繼續(xù)漲，在科技主題里算表現(xiàn)穩(wěn)的了，看好長牛，定投跟 安娜卡 12-12 21:44
274 0 今天市場波動(dòng)，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 沉穩(wěn)的金牛 12-10 22:21
81 0 今天科技行情也太猛了，一路往上沖，完全沒有要停下來 幺八零吧 12-08 20:58
99 0 今天科技回調(diào)，倒車接人，大家該補(bǔ)倉的補(bǔ)倉，就算止盈 寶友小小 12-05 15:48
85 0 今天市場波動(dòng)，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 銀杏?jì)O 12-04 15:19
72 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 銀杏?jì)O 12-02 16:01
74 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會紅的 一壺老酒L 11-21 12:22
57 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 是肥妖呀 11-19 14:34
69 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 溫柔小嬌妻 11-17 15:41
67 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點(diǎn)了，金總加油干啊 淘氣泡泡水 11-12 15:37
253 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 剛正不阿的梅杰 11-07 15:27
105 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 紅傘傘1 11-05 15:30
91 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 陽光開朗的耿晨光 11-04 14:45
81 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會紅的 米飯小團(tuán)子 11-03 16:38
70 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 華麗逆襲 10-29 12:30
102 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:39
85 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 機(jī)靈聰慧的華小達(dá) 10-27 11:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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