基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.01320.14%
近1月：0.56%
近1年：0.26%

累計凈值

1.1056
近3月：0.07%
近3年：9.03%

近6月：0.17%
成立來：10.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉昊
成 立 日：2022-05-10管 理 人：華商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0132 1.1056 0.14%
    02-05 1.0118 1.1042 0.10%
    02-04 1.0108 1.1032 0.00%
    02-03 1.0108 1.1032 0.02%
    02-02 1.0106 1.1030 0.02%
    01-30 1.0104 1.1028 0.00%
    01-29 1.0104 1.1028 0.00%
    01-28 1.0104 1.1028 0.04%
    01-27 1.0100 1.1024 -0.04%
    01-26 1.0104 1.1028 0.01%
    01-23 1.0103 1.1027 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.56%
    0.07%
    0.17%
    0.33%
    0.26%
    5.07%
    9.03%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    33 | 3522
    347 | 3518
    3121 | 3498
    2711 | 3436
    1404 | 3518
    2587 | 3254
    1689 | 2751
    1428 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
39 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:40
94 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-09 09:13
226 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-09 09:06
74 0 公告關(guān)于華商鴻盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-05 10:19
88 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
87 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
85 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
464 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-15 09:09
87 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-15 09:09
111 0 公告關(guān)于華商鴻盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 07-11 16:10
1096 9 行情繼續(xù)震蕩，浮動費率性價比凸顯，我來試試水 財富自由之行 06-23 16:34
121 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:56
163 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金恢復機構(gòu)客戶大額申購 基金資訊 04-02 07:18
119 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
150 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-28 10:01
107 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-28 09:31
165 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 03-26 07:43
141 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)客戶大額申購 基金資訊 03-19 07:41
172 0 公告關(guān)于華商鴻盛純債債券型證券投資基金參加招商銀行股份 基金資訊 02-21 09:05
144 0 公告華商鴻盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1