基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03860.01%
近1月：0.32%
近1年：-1.57%

累計(jì)凈值

1.0666
近3月：-0.32%
近3年：6.44%

近6月：-1.33%
成立來(lái)：6.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張睿等
成 立 日：2022-11-22管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0386 1.0666 0.01%
    02-05 1.0385 1.0665 0.02%
    02-04 1.0383 1.0663 0.01%
    02-03 1.0382 1.0662 0.00%
    02-02 1.0382 1.0662 0.06%
    01-30 1.0376 1.0656 -0.01%
    01-29 1.0377 1.0657 0.00%
    01-28 1.0377 1.0657 0.01%
    01-27 1.0376 1.0656 -0.02%
    01-26 1.0378 1.0658 0.01%
    01-23 1.0377 1.0657 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    -0.32%
    -1.33%
    0.29%
    -1.57%
    3.15%
    6.44%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    1862 | 3518
    3383 | 3498
    3357 | 3436
    1843 | 3518
    3159 | 3254
    2590 | 2751
    2122 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 市場(chǎng)波動(dòng)不止，年前還是求穩(wěn)吧，跟上債基試試，反正波 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 02-05 18:31
269 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
222 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-06 09:06
382 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 01-06 09:06
348 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-31 09:08
1182 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
1836 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:16
2087 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
1092 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:17
2083 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-25 09:17
2131 0 公告關(guān)于暫停安信華享純債債券型證券投資基金五一假期前大 基金資訊 04-28 07:28
2067 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
1096 0 最近入手方正鴻遠(yuǎn)債基真是明智之舉，近一周收獲62蛋 林叉叉哈哈 03-31 22:09
2096 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:36
2123 0 公告關(guān)于安信華享純債債券型證券投資基金新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄 基金資訊 03-27 09:07
1166 0 行業(yè)都在問(wèn)：鴻遠(yuǎn)如何做到61蛋日收益后持續(xù)輸出22 景深遇繁 03-27 00:12
1091 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)的收益太出色了！今晚又?jǐn)孬@38個(gè)大 一只安心的稻殼 03-25 21:13
1115 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)的收益太出色了！昨天又?jǐn)孬@33個(gè)大 sssdv 03-25 11:51
2249 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:05
2479 0 公告安信華享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:05
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