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富國匯享三個月定開債A(015315
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.09980.03%
近1月：0.40%
近1年：2.31%

累計凈值

1.1238
近3月：2.48%
近3年：11.56%

近6月：2.31%
成立來：12.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2022-07-07管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-23～05-25/04-23～05-25
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月22日15:00~05月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月22日15:00~05月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0998 1.1238 0.03%
    02-05 1.0995 1.1235 0.00%
    02-04 1.0995 1.1235 0.00%
    02-03 1.0995 1.1235 -0.01%
    02-02 1.0996 1.1236 -0.02%
    01-30 1.0998 1.1238 0.00%
    01-29 1.0998 1.1238 0.00%
    01-28 1.0998 1.1238 0.02%
    01-27 1.0996 1.1236 -0.02%
    01-26 1.0998 1.1238 0.00%
    01-23 1.0998 1.1238 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.40%
    2.48%
    2.31%
    0.26%
    2.31%
    7.52%
    11.56%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3406 | 3522
    1136 | 3518
    9 | 3498
    55 | 3436
    2185 | 3518
    364 | 3254
    247 | 2751
    464 | 2333
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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