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單位凈值 (2026-02-06)

1.01910.07%
近1月：0.40%
近1年：0.03%

累計凈值

1.0915
近3月：0.13%
近3年：7.53%

近6月：-0.20%
成立來：9.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0191 1.0915 0.07%
    02-05 1.0184 1.0908 0.05%
    02-04 1.0179 1.0903 0.00%
    02-03 1.0179 1.0903 0.00%
    02-02 1.0179 1.0903 0.01%
    01-30 1.0178 1.0902 -0.01%
    01-29 1.0179 1.0903 0.00%
    01-28 1.0179 1.0903 0.02%
    01-27 1.0177 1.0901 -0.03%
    01-26 1.0180 1.0904 0.01%
    01-23 1.0179 1.0903 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    0.13%
    -0.20%
    0.31%
    0.03%
    4.07%
    7.53%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    426 | 3522
    1136 | 3518
    3010 | 3498
    3067 | 3436
    1610 | 3518
    2747 | 3254
    2321 | 2751
    1941 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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